Zahlungen erfassen und ausgleichen
Im zweiten Bild können die Zahlungen erfasst werden. Dies erfolgt, indem eine Belegart 'Zahlung' angewählt wird; nach Erfassung aller Felder kann gespeichert werden. Je nach erfasstem Betrag werden folgende Verarbeitungen gestartet:
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnung vollständig bezahlt | Die Rechnung wird ausgeglichen und erhält eine Ausgleichs-Nr. |
| Rechnung teilweise bezahlt | Die Rechnung bleibt offen, sofern es sich nicht um eine automatisch auszugleichende Bagatell-Differenz handelt (siehe Limiten in Funktion CTAW). Der Zahlbetrag wird anteilweise auf die verschiedenen Positionen verteilt; ebenso wird die MWSt entsprechend angepasst. |
| Rechnung löschen | Rechnung wird mit Status 9 markiert; dies ergibt KEINE Buchung in der Buchhaltung. |
| Vorauszahlung | Es wird eine Vorauszahlung gebucht auf Konto "Vorauszahlungen" |
| Storno einer Vorauszahlung | Die entsprechende Vorauszahlung wird mit einer Ausgleichs-Nr. markiert und somit ausgeglichen. |
| Zahlungen / Gutschriften ändern | Zahlungen / Gutschriften können geändert werden, sofern der Buchungslauf ABBB noch nicht durchgeführt wurde. Dabei sind folgende Punkte zu beachten: Wird die erste Zahlung / Gutschrift einer Rechnung (Belegart 00/01) angewählt, und kann sie noch geändert werden, wird bei Erfassung der Belegart die folgende Meldung angezeigt:  Wird die Frage mit Ja beantwortet, wird die Zahlung / Gutschrift mit den neu erfassten Werten überschrieben, bei Nein wird eine weitere Zahlung / Gutschrift erfasst. Zusätzliche Zahlungen / Gutschriften (Belegart 02/03) werden geändert, indem die Position angewählt und überschrieben werden. Vorauszahlungen / Vorausgutschriften (Belegart 12/13) können geändert werden, sofern sie nicht bereits mit einem Storno ausgeglichen wurden. Stornos (Belegart 22/23) können nicht geändert werden |
